Anleihenfonds mit Laufzeitbegrenzung
Ein starkes Konzept für private und institutionelle Anlegerinnen und Anleger: Der Pax ESG Laufzeitfonds ist ein globaler Anleihenfonds mit einem starken EUR-Fokus und klarer Nachhaltigkeitsausrichtung. Er ermöglicht die Nutzung der attraktiven Rendite eines breit risikogestreuten Anleihenportfolios, deren Fälligkeiten überwiegend im Jahr 2029 liegen, wodurch die Laufzeitrisiken begrenzt sind.
Das Fondskonzept im Überblick
Zukunftsweisend und nachhaltig
- Breite Risikostreuung mit Schwerpunkt in EUR Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten
- Planbare Laufzeit und attraktive Ausschüttungen
- Die Emittenten weisen überwiegend ein Investment Grade Rating auf
- Die Strategie verfolgt dabei einen Buy-und-Maintain-Ansatz kombiniert mit einem fortlaufenden Risikomanagement
- Integration von Nachhaltigkeitskennziffern, die über die ethisch-nachhaltigen Anlagekriterien der Pax-Bank hinausgehen
Die Portfoliokonstruktion
Integration von ESG-Kennziffern
Bei der Auswahl der Portfoliotitel werden fundamentale Unternehmenskennzahlen quantitativ analysiert, um die finanzielle Attraktivität einzuschätzen. Zusätzlich werden die Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit berücksichtigt.
Ziel ist es, ein diversifiziertes Portfolio zu erstellen, das attraktive durchschnittliche Renditen im Vergleich zum Markt erwirtschaftet. Gleichzeitig soll der Fonds eine verbesserte Nachhaltigkeitsausrichtung mit Blick auf den Gesamtmarkt aufzeigen.
Die Anlagerichtlinien
- Mindest-Durchschnittsrating BBB
- Mindest-Einzeltitelrating B-
- Beimischung High Yield/Nachrang bis zu 10 %
- Offenes Fremdwährungsexposure max. 10 %
Ihre Vorteile
- Hohe Ausschüttung zur Erfüllung Ihrer persönlichen Ziele
- Teilhabe an den Ertragschancen des globalen Anleihenmarkts mit Schwerpunkt auf EUR Unternehmensanleihen
- Risikominimierung durch Integration von Nachhaltigkeitskennzahlen sowie eine breite Streuung über ca. 100 Unternehmen
- Ausschlusskriterien als Basis und Integration von Nachhaltigkeitskennzahlen als ganzheitlicher Ansatz
- Mehr Einfluss: Begleitung ausgewählter Portfoliounternehmen durch Engagementaktivitäten
Ihre Risiken
- Entsprechend seines Anlagekonzepts unterliegt der Fonds den marktbedingt typischen Zins-, Währungs- und Spreadänderungsrisiken
- Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen
- Erhöhte Kursschwankung und Ausfälle bei hochverzinslichen Wertpapieren
Anteilsklasse I
| Details |
|---|
| Anlageschwerpunkt: | Globale Anleihen | |
| Anlageberater: | Verida Asset Management GmbH | |
| Verwaltungsgesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | |
| Depotbank: | DZ Bank AG | |
| Fondswährung: | EUR | |
| ISIN / WKN: | DE000A3D9HH9 / A3D9HH | |
| Fondsauflage: | 02.10.2023 | |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | |
| Geschäftsjahresende: | 31.03. | |
| Ausschüttungstermin: | Anfang Mai | |
| Mindesterstanlage: | 30.000 EUR | |
| Ausgabeaufschlag: | derzeit 2,00 % | |
| Verwaltungsvergütung (p. a.): | 0,60 % | |
| Verwahrstellenvergütung (p. a.): | 0,05 % | |
| Laufende Kosten:* | 0,76 % | |
| Rücknahmeabschlag | 1,00 % | |
| Vertriebsland: | Deutschland |
Anteilsklasse R
| Details |
|---|
| Anlageschwerpunkt: | Globale Anleihen | |
| Anlageberater: | Verida Asset Management GmbH | |
| Verwaltungsgesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | |
| Depotbank: | DZ Bank AG | |
| Fondswährung: | EUR | |
| ISIN / WKN: | DE000A3D9HJ5 / A3D9HJ | |
| Fondsauflage: | 02.10.2023 | |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | |
| Geschäftsjahresende: | 31.03. | |
| Ausschüttungstermin: | Anfang Mai | |
| Mindesterstanlage: | 1 Anteil | |
| Ausgabeaufschlag: | derzeit 2,00 % | |
| Verwaltungsvergütung (p. a.): | 0,70 % | |
| Verwahrstellenvergütung (p. a.): | 0,05 % | |
| Laufende Kosten:* | 0,86 % | |
| Rücknahmeabschlag | 1,00 % | |
| Vertriebsland: | Deutschland |