Anleihenfonds mit Laufzeitbegrenzung
Der Pax ESG Laufzeitfonds ist ein globaler Anleihenfonds mit Schwerpunkt auf EUR. Zum Auswahlprozess gehören klar definierte und transparente ethische, soziale und ökologische Kriterien. Er ermöglicht die Nutzung der attraktiven Rendite eines breit risikogestreuten Anleihenportfolios, deren Fälligkeiten überwiegend im Jahr 2029 liegen, wodurch die Laufzeitrisiken begrenzt sind.
Das Fondskonzept im Überblick
- Breite Risikostreuung mit Schwerpunkt in EUR Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten
- Planbare Laufzeit und attraktive Ausschüttungen
- Die Emittenten weisen überwiegend ein Investment Grade Rating auf
- Die Strategie verfolgt dabei einen Buy-und-Maintain-Ansatz kombiniert mit einem fortlaufenden Risikomanagement
- Berücksichtigung ethisch-nachhaltiger Anlagekriterien im Managementprozess
- Spezieller PAB-Filter stellt sicher, dass das Portfolio mit den Klimazielen des Pariser Abkommens im Einklang steht – also aktiv auf Dekarbonisierung abzielt und fossile Energien konsequent ausschließt
Die Portfoliokonstruktion
Integration von ESG-Kennziffern
Bei der Auswahl der Portfoliotitel werden fundamentale Unternehmenskennzahlen quantitativ analysiert, um die finanzielle Attraktivität einzuschätzen. Zusätzlich werden ethisch-nachhaltige Anlagekriterien berücksichtigt.
Ziel ist es, ein diversifiziertes Portfolio zu erstellen, das attraktive durchschnittliche Renditen im Vergleich zum Markt erwirtschaftet. Gleichzeitig soll der Fonds eine verbesserte Nachhaltigkeitsausrichtung mit Blick auf den Gesamtmarkt aufzeigen.
Die Anlagerichtlinien
- Mindest-Durchschnittsrating BBB
- Mindest-Einzeltitelrating B-
- Beimischung High Yield/Nachrang bis zu 10 %
- Offenes Fremdwährungsexposure max. 10 %
Ihre Vorteile
- Hohe Ausschüttung zur Erfüllung Ihrer persönlichen Ziele
- Teilhabe an den Ertragschancen des globalen Anleihenmarkts mit Schwerpunkt auf EUR Unternehmensanleihen
- Risikominimierung durch Integration von Nachhaltigkeitskennzahlen sowie eine breite Streuung über 100 Unternehmen
- Klar definierte Ausschlusskriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung
- Mehr Einfluss: Durch den aktiven Dialog mit Portfoliounternehmen können Nachhaltigkeitsthemen gezielt angesprochen und Verbesserungen angestoßen werden
Ihre Risiken
- Entsprechend seines Anlagekonzepts unterliegt der Fonds den marktbedingt typischen Zins-, Währungs- und Spreadänderungsrisiken
- Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen
- Erhöhte Kursschwankung und Ausfälle bei hochverzinslichen Wertpapieren
Anteilsklasse I
| Details |
|---|
| Anlageschwerpunkt: | Globale Anleihen | |
| Anlageberater: | Verida Asset Management GmbH | |
| Verwaltungsgesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | |
| Depotbank: | DZ Bank AG | |
| Fondswährung: | EUR | |
| ISIN / WKN: | DE000A3D9HH9 / A3D9HH | |
| Fondsauflage: | 02.10.2023 | |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | |
| Geschäftsjahresende: | 31.03. | |
| Ausschüttungstermin: | Anfang Mai | |
| Mindesterstanlage: | 30.000 EUR | |
| Ausgabeaufschlag: | derzeit 2,00 % | |
| Verwaltungsvergütung (p. a.): | 0,60 % | |
| Verwahrstellenvergütung (p. a.): | 0,05 % | |
| Gesamtkostenquote*: | 0,69 % | |
| Rücknahmeabschlag | 1,00 % | |
| Vertriebsland: | Deutschland | |
| Fondsportrait und Fondspreis: | Pax ESG Laufzeitfonds 2029 |
Anteilsklasse R
| Details |
|---|
| Anlageschwerpunkt: | Globale Anleihen | |
| Anlageberater: | Verida Asset Management GmbH | |
| Verwaltungsgesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | |
| Depotbank: | DZ Bank AG | |
| Fondswährung: | EUR | |
| ISIN / WKN: | DE000A3D9HJ5 / A3D9HJ | |
| Fondsauflage: | 02.10.2023 | |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | |
| Geschäftsjahresende: | 31.03. | |
| Ausschüttungstermin: | Anfang Mai | |
| Mindesterstanlage: | 1 Anteil | |
| Ausgabeaufschlag: | derzeit 2,00 % | |
| Verwaltungsvergütung (p. a.): | 0,70 % | |
| Verwahrstellenvergütung (p. a.): | 0,05 % | |
| Gesamtkostenquote*: | 0,80 % | |
| Rücknahmeabschlag | 1,00 % | |
| Vertriebsland: | Deutschland | |
| Fondsportrait und Fondspreis: | Pax ESG Laufzeitfonds 2029 |